【盤面回顧】大盤午后震蕩回落，滬指一度翻綠，創(chuàng)業(yè)板指漲幅有所收窄。板塊方面，光伏、鋰電等新能源賽道股全線反彈，三美股份、三峽新材、通潤(rùn)裝備漲停，錦浪科技漲超10%，隆基綠能、江特電機(jī)大漲8%，影視股大漲，幸福藍(lán)海、橫店影視、金逸影視封板，零售股表現(xiàn)活躍，步步高漲停，中國(guó)中免漲超7%；下跌方面，CPO概念股領(lǐng)跌，銘普光磁跌停、減速器、機(jī)器人概念股回調(diào)，雙飛股份觸及跌停?？傮w來(lái)看，個(gè)股漲跌參半，上漲個(gè)股略大于下跌家數(shù)，兩市成交繼續(xù)萎縮，今日成交額為7614億元。截止收盤，滬指報(bào)3203.7點(diǎn)，漲0.22%，成交額為3115億元；深成指報(bào)10942.83點(diǎn)，漲0.5%，成交額為4499億元；創(chuàng)指報(bào)2198.86點(diǎn)，漲1.37%，成交額為1984億元。

從盤面看，種業(yè)、糧食、供銷社、證券等板塊漲幅居前，信息安全、國(guó)資云、6G、英偉達(dá)、算力、信創(chuàng)、CPO等板塊跌幅居前，市場(chǎng)總體還是形成了調(diào)整格局，下跌速度有所放緩，但是賺錢效應(yīng)進(jìn)一步衰退，主要是被外圍市場(chǎng)拖累，美國(guó)ADP就業(yè)報(bào)告顯示，6月美國(guó)私營(yíng)部門就業(yè)人數(shù)經(jīng)季節(jié)性調(diào)整后增加了49.7萬(wàn)人，為市場(chǎng)預(yù)期22.5萬(wàn)人的兩倍多，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)前值的27.8萬(wàn)。為2022年7月以來(lái)的最大月度增幅。

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當(dāng)天A50繼上周五晚間大漲之后持續(xù)拉升，漲幅一度超過(guò)1.5%，A股港股更是全線反攻，人民幣的多頭信號(hào)也十分明顯。近期，權(quán)益市場(chǎng)反復(fù)震蕩，賺錢效應(yīng)很弱。然而，有一個(gè)非常積極的信號(hào)隱藏在這種行情后面：個(gè)股多頭格局持續(xù)增加。與此同時(shí)，招商證券認(rèn)為，站在當(dāng)前時(shí)點(diǎn)，A股基本面和外部流動(dòng)性環(huán)境迎來(lái)拐點(diǎn)。上一次出現(xiàn)類似的內(nèi)外部拐點(diǎn)是2018年12月，A股盈利拐點(diǎn)出現(xiàn)和美聯(lián)儲(chǔ)結(jié)束加息。隨后A股迎來(lái)一波主升浪，所以7月的行情還是值得期待。

而近期市場(chǎng)最大的問(wèn)題還是持續(xù)性太差，尤其是強(qiáng)勢(shì)股補(bǔ)跌，CPO、光模塊板塊大跌，銘普光磁跌停，博創(chuàng)科技、東田微等個(gè)股也大跌。大跌誘因可能來(lái)自兩方面：首先是，上周五盤后，銘普光磁發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)計(jì)2023年1-6月歸屬凈利潤(rùn)盈利700萬(wàn)元至1000萬(wàn)元，同比上年減76.2%至83.34%。另一方面，早間一篇關(guān)于中際旭創(chuàng)的利空傳言，在網(wǎng)上迅速傳播。隨后，在互動(dòng)平臺(tái)上公司回應(yīng)了?，F(xiàn)在還是處于弱勢(shì)格局，尤其是高位的強(qiáng)勢(shì)股一有風(fēng)吹草動(dòng)基本就要被按死，所以對(duì)于強(qiáng)勢(shì)股建議還是先做規(guī)避。

當(dāng)天新能源賽道暴漲。各領(lǐng)域龍頭股：寧德時(shí)代、隆基綠能、通威股份、錦浪科技、鵬輝能源等個(gè)股都大漲。具體看，HJT電池板塊中，宇邦新材漲超10%。儲(chǔ)能板塊中，錦浪科技漲超12%。儲(chǔ)能另一只龍頭股，德業(yè)股份卻大跌。鹽湖提鋰板塊中，爭(zhēng)光股份、西藏礦業(yè)等個(gè)股大漲。這種屬于高低位切換，然后這種低位的品種拉升其實(shí)也不具備持續(xù)性，這就是弱勢(shì)行情最典型的特色。

當(dāng)天唯一的亮點(diǎn)也就是電力，超臨板塊指數(shù)放量高開(kāi)高走，一度漲逾1%，創(chuàng)歷史新高，半日成交接近前一交易日全天成交。晉控電力、華銀電力、粵電力Ａ等多股盤中一度直線拉升至漲停。其中粵電力Ａ創(chuàng)近8年來(lái)新高，科遠(yuǎn)智慧、皖能電力創(chuàng)近六年半來(lái)新高，常寶股份、江蘇國(guó)信等也紛紛創(chuàng)出1年以上新高。今年入夏以來(lái)，全球多地遭遇極端高溫天氣。近期，韓國(guó)、日本、美國(guó)、英國(guó)、法國(guó)等頻頻出現(xiàn)高溫天氣，部分地區(qū)不斷刷新高溫紀(jì)錄，氣象專家警告稱2023年可能是有記錄以來(lái)最熱的一年。今日，我國(guó)中央氣象臺(tái)繼續(xù)發(fā)布高溫橙色預(yù)警，預(yù)計(jì)7月10日白天，華北東部、黃淮中北部、江南中北部和東部及四川盆地中南部等地部分地區(qū)最高氣溫37～39，北京東南部、河北南部、河南北部及浙江東部、福建東部等局地可達(dá)40以上。

高溫環(huán)境下，電力供應(yīng)趨于緊張，火電成為迎峰度夏的重要手段。而火電中，超臨界發(fā)電又是提高發(fā)電效率，減少燃料消耗量，降低碳排放的重中之重。目前，超臨界高效發(fā)電技術(shù)和示范工程已經(jīng)在全國(guó)推廣，占煤電總裝機(jī)容量的26%。近日，豫能控股、長(zhǎng)源電力、華電國(guó)際、建投能源等多家火電上市公司在互動(dòng)平臺(tái)公布超臨界發(fā)電的運(yùn)行狀況。在高溫之下，電力板塊有望持續(xù)炒作。

現(xiàn)在高位補(bǔ)跌的品種主要集中在機(jī)器人、減速器、工業(yè)母機(jī)，AI分支中的CPO、光通信，等他們都補(bǔ)跌完畢賺錢效應(yīng)會(huì)慢慢復(fù)蘇，華中數(shù)控、銘普光磁、東田微、福達(dá)合金、國(guó)華網(wǎng)安等這類強(qiáng)勢(shì)股還處于補(bǔ)跌中，包括了中軍浪潮信息、中科曙光、科大訊飛、三六零、中移動(dòng)等還沒(méi)有完全調(diào)整到位。

消息面上，科大訊飛公告，公司預(yù)計(jì)2023上半年凈利潤(rùn)5500萬(wàn)-8000萬(wàn)，同比下降71%-80%?？鄯呛髢籼潛p2.7億元-3.3億元。主因系公司應(yīng)對(duì)美國(guó)極限施壓，在核心技術(shù)自主可控和產(chǎn)業(yè)鏈可控等方面堅(jiān)定投入的同時(shí)，積極搶抓通用人工智能的歷史新機(jī)遇，加大通用人工智能認(rèn)知大模型的研發(fā)投入。公司第二季度預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收約49億，較上年同期增長(zhǎng)約10%，環(huán)比增長(zhǎng)約70%；預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)毛利約19億，較上年同期增長(zhǎng)約7%，環(huán)比增長(zhǎng)約60%。

昨晚討論最激烈的票，就是科大訊飛了。市值1500億，上半年凈利潤(rùn)5500萬(wàn)-8000萬(wàn)，扣非后虧損3億左右！這個(gè)業(yè)績(jī)是暴雷，還是符合預(yù)期，甚至超出預(yù)期，各個(gè)群已經(jīng)吵翻天了。說(shuō)真的，科大訊飛虧錢不算啥利空，畢竟現(xiàn)階段搞大模型肯定要燒錢的。買它股票的人也不會(huì)沖著利潤(rùn)去的，要么沖著概念，要么豪賭未來(lái)的！但公司這么賣力“護(hù)盤”，確實(shí)有點(diǎn)兒奇怪。比如公告這段話：為了應(yīng)對(duì)美國(guó)極限施壓，在核心技術(shù)加大的投入，同時(shí)積極搶抓通用人工智能的歷史新機(jī)遇，加大了大模型的研發(fā)投入！訊飛還是懂股民的，老鄉(xiāng)不能走啊。最近市場(chǎng)偏悲觀，對(duì)AI信仰也動(dòng)搖。今天科大訊飛漲還是跌，對(duì)板塊影響很大！

從技術(shù)上看，在經(jīng)過(guò)了3天調(diào)整之后當(dāng)天大盤出現(xiàn)了縮量反彈，說(shuō)明主力資金入場(chǎng)意愿不大，現(xiàn)在大盤處于5分鐘級(jí)別中樞，不過(guò)是下跌中樞，區(qū)間在3190-3210之間，這個(gè)平臺(tái)應(yīng)該在1-2天之內(nèi)會(huì)打破，等待背馳后的1買或者3買來(lái)改變僵局。

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